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企業銀行存款怎么管理？

發表于 2021-09-24 08:46:37 瀏覽：49

文章導讀：企業通過銀行結算存款戶收付款項，應在有關憑證上填明款項的來源和用途，以便于銀行監督。在此同時，企業還必須遵守有關規定的結算制度和收付款項的手續制度，下面就由青島代辦公司機構員工和大家分享一下相關知識！......

企業銀行存款怎么管理？

企業通過銀行結算存款戶收付款項，應在有關憑證上填明款項的來源和用途，以便于銀行監督。在此同時，企業還必須遵守有關規定的結算制度和收付款項的手續制度，下面就由青島代辦公司機構員工和大家分享一下相關知識！
1、企業向銀行送存款項時，應填寫“解款單”，注明款項的來源和金額，連同現金一并送交銀行。銀行點收后，在“解款單”的回單聯加蓋“收訖”戳記退還企業，作為企業記入結算戶存款增加的依據。如果送存銀行的款項既有現金，又有收進的支票，則應分別填制，以利于銀行分別辦理收款手續。
2、企業從銀行提取現金或委托銀行支付款項時，應當按照規定簽發支票或其他結算憑證，銀行據以減少企業的結算戶存款，企業則以支票存根或其他結算憑證的回單聯作為企業記入結算戶存款減少的依據。
3、企業通過銀行轉賬收入的款項，以銀行轉來的收款憑證作為結算戶存款的增加。
總之，銀行存款的管理應加強印鑒、支票的管理、賬戶使用的管理，銀行存款收入和支出的管理。
看完上面的分享，你了解了么，希望對你有所幫助，文章內容僅供參考，如果有什么疑問，請致電我公司電話咨詢！

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